山东黄金:2023年净利润同比增长8657% 拟10派14元
(600547)3月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入592.75亿元,同比增长17.83%;归母净利润23.28亿元,同比增长86.57%;扣非净利润22.13亿元,同比增长69.47%;经营活动产生的现金流量净额为68.49亿元,同比增长130.46%;报告期内,基本每股收益为0.42元,加权平均净资产收益率为7.84%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.4元(含税)。
以3月28日收盘价计算,目前市盈率(TTM)约为50.27倍,市净率(LF)约为3.54倍,市销率(TTM)约为1.97倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
数据统计显示,山东黄金近三年营业总收入复合增长率为-2.35%,近三年净利润复合年增长率为4.76%。
年报称,报告期内,公司批准许可范围内的业务主要为:黄金及有色金属的勘查、开采、选冶、销售,黄金矿山专用设备、建筑装饰材料(不含国家法律法规限制产品)的生产、加工和销售,主要产品包括标准金锭、投资金条、合质金和银锭等。
分产品来看,2023年公司主营业务中,外购合质金收入252.34亿元,占营业收入的42.57%;自产金收入178.66亿元,同比增长17.67%,占营业收入的30.14%;小金条收入128.69亿元,同比增长19.10%,占营业收入的21.71%。
2023年,公司毛利率为16.60%,同比上升2.50个百分点;净利率为4.88%,较上年同期上升2.05个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为19.92%,同比上升4.86个百分点,环比上升2.46个百分点;净利率为6.86%,较上年同期上升0.87个百分点,较上一季度上升2.18个百分点。
分产品看,外购合质金、自产金、小金条2023年毛利率分别为1.05%、48.91%、1.24%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额475.47亿元,占总销售金额比例为80.21%,公司前五名供应商合计采购金额279.10亿元,占年度采购总额比例为46.40%。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.84%,较上年同期增长3.97个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.67%,较上年同期增长1.25个百分点。
2023年,半岛综合体育下载公司经营活动现金流净额为68.49亿元,同比增长130.46%,主要系商品购销业务产生的净流入增加所致;筹资活动现金流净额144.38亿元,同比增加89.76亿元,主要系本期取得借款收到的现金增加所致;投资活动现金流净额-206.24亿元,上年同期为-52.51亿元,主要系本其是本期取得于共子公司支付的现金增加所致。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-124.94亿元,上年同期为-15.88亿元。
营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.53次,上年同期为0.60次(2022年行业平均值为0.51次,公司位居同行业5/11);公司应收账款周转率、存货周转率分别为179.31次、7.64次。
2023年,公司期间费用为47.04亿元,较上年同期增加7.65亿元;期间费用率为7.94%,较上年同期上升0.11个百分点。其中,销售费用同比下降16.58%,管理费用同比增长8.23%,研发费用同比增长21.93%,财务费用同比增长49.32%。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司商誉较上年末增加310.54%,占公司总资产比重上升6.15个百分点;货币资金较上年末增加6.13%,占公司总资产比重下降3.02个百分点;固定资产较上年末增加35.93%,占公司总资产比重下降2.83个百分点;无形资产较上年末增加67.87%,半岛综合体育下载占公司总资产比重上升2.81个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加205.51%,占公司总资产比重上升7.72个百分点;交易性金融负债合计较上年末减少93.07%,占公司总资产比重下降11.84个百分点;长期借款较上年末增加71.32%,占公司总资产比重上升2.31个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加928.70%,占公司总资产比重上升4.24个百分点。
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为88.48亿元,占净资产的26.74%,较上年末增加47.56亿元。其中,存货跌价准备为390.43万元,计提比例为0.04%。
2023年全年,公司研发投入金额为7.96亿元,同比增长25.99%;研发投入占营业收入比例为1.34%,相比上年同期上升0.08个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为38.82%。
2023年,的商誉达到129.59亿元,相当于同期公司净资产330.85亿元的39.17%。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为60.43%,相比上年末上升0.88个百分点;有息资产负债率为37.21%,相比上年末上升14.27个百分点。
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为集团有限公司,占比37.87%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,全国社保基金一一二组合、全国社保基金四一四组合持股有所上升,香港中央结算有限公司(A股)、郭宏伟、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金持股有所下降。
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
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